El tamaño del ‘spread’, o diferencial, en los pares de divisas en Forex es importante cuando se utiliza un gran apalancamiento, la diferencia en una fracción de punto puede crecer hasta convertirse en un par significativo de montos pequeños de diferencial, y si un operador realiza una gran cantidad de transacciones, entonces esto es así; la cantidad aumenta en proporción a su número.
Por eso es tan importante elegir un par de divisas con el diferencial más pequeño.
Por lo general, estos pares incluyen aquellos que incluyen la moneda europea o el dólar estadounidense, y también se puede encontrar un pequeño diferencial en otros instrumentos comerciales.
También cabe señalar que el tamaño del diferencial flotante puede cambiar dinámicamente dependiendo de la liquidez del activo en el mercado.
Dependiendo de varios factores, la liquidez de un mismo activo puede aumentar o disminuir.
¿Cuál es el diferencial de los pares de divisas en Forex?
Un diferencial en el mercado Forex es esencialmente uno de los componentes de costos en los que debe incurrir un operador para abrir cualquier operación. El diferencial está incluido en el coste total de la negociación.
Esto suele suceder en la vida: los bienes más comunes son más baratos que los exóticos o raros. Un principio similar funciona en el mercado Forex: los pares de divisas con diferenciales bajos que tienen una gran demanda tienden a tener precios más bajos en comparación con los pares menos tradicionales.
Un diferencial bajo es muy importante para los traders frecuentes, para quienes cada fracción de punto importa.
Comencemos con el par de divisas más negociado: EURUSD.
EURUSD: ¡spreads desde 0,1 puntos!
Spread/rango diario (ADR) = 1,5% (cuanto más bajo, mejor)
Es el par de divisas más popular y representa aproximadamente el 20% del volumen total de operaciones de Forex, lo que lo convierte en el diferencial más bajo del mercado.
Durante la actividad comercial normal, el diferencial flotante de este par varía de 0,1 a 3,0 pips según el corredor, y los valores del diferencial fijo oscilan entre 0,3 y 5 pips (sin incluir la comisión).
Se sabe que la volatilidad del EURUSD aumenta considerablemente durante los comunicados de prensa. Las noticias, el calendario económico, la actividad en las redes sociales y los eventos políticos son acontecimientos comunes para el dólar (USD). Además, dado que el euro (EUR) es la moneda nacional de muchos países, una crisis en uno de ellos podría afectar al euro.
Las sesiones de negociación, junto con un fuerte aumento de la volatilidad, hacen que este par de divisas sea interesante para operar a pesar de que normalmente tiene el diferencial más bajo.
Si comparamos el diferencial con el rango promedio diario (ADR), podemos entender si el diferencial coincide con el potencial de un par de divisas determinado.
Para el EURUSD, el ADR (14) es actualmente de aproximadamente 58 pips. Si tomamos el diferencial EURUSD promedio de 0,9 pips y hacemos un cálculo (0,9/58 = 1,5%), esto significaría que el diferencial resta el 1,5% de nuestro beneficio potencial máximo por transacción.
USDJPY: Segundo en la lista de diferenciales más bajos
Diferencial/ADR = 2,1%
Esta moneda representa dos economías: una es exportadora (Japón), la otra es un gran importador (EE.UU.), y son dos sesiones comerciales diferentes. Si combina esto con un diferencial tradicionalmente bajo, obtendrá algunas oportunidades comerciales.
El diferencial variable de este par de divisas varía de 0,2 a 2 puntos. El intervalo entre las sesiones americana y asiática es largo, por lo que será correcto centrar la atención en una economía. Si el corredor tiene tres dígitos y el diferencial promedio es de 1 pip, entonces cancelará el 2,1% de su beneficio potencial máximo por día.
GBPUSD: par activo con diferencial bajo
Diferencial/ADR = 2,0%
Este par tiene sus propias particularidades debido a los fuertes movimientos de la libra esterlina. Combinado con su alta liquidez y, por lo tanto, bajos diferenciales, obtiene oportunidades para estrategias de bajos diferenciales que no funcionan en otros pares.
Si ha estado siguiendo las noticias, comprenderá el motivo del aparente colapso de la libra esterlina.
El diferencial flotante de este par de divisas varía de 0,3 a 2,7 puntos, sin incluir las comisiones. Teniendo en cuenta el valor del ADR (68 puntos), el diferencial (1,4 puntos) “consumirá” alrededor del 2,0% de su beneficio potencial máximo por operación.
USDCHF: spread bajo – alta estabilidad
Diferencial/ADR = 2,6%
La inflación en Suiza es cercana a cero y su sistema bancario está considerado uno de los mejores del mundo para invertir. El franco suizo es una de las monedas más negociadas con un diferencial bajo.
La estabilidad es una de las características distintivas del CHF, pero esto no significa que no existan oportunidades comerciales.
Este par de divisas tiene un diferencial bajo de 0,5 a 5 pips. Todos sus movimientos de mercado se pueden seguir fácilmente. La relación entre el diferencial medio (1,2 puntos) y el beneficio es del 2,6% por ADR (45 puntos).
EURJPY: par distinto del USD con diferencial bajo
Diferencial/ADR = 1,9%
Este par de divisas es más sensible y se caracteriza por fuertes movimientos. Dado que las economías de los países que representa son más pequeñas que las de Estados Unidos, se puede esperar que fluctúe más fuertemente debido a diversos eventos.
Puede que su diferencial no sea el más bajo, pero es lo suficientemente pequeño como para hacer que el par de divisas sea interesante para los operadores activos.
EURJPY es la combinación perfecta de diferenciales bajos y oportunidades comerciales. Esto se nota en el ADR (14) igual a 63 puntos, el diferencial entre 0,5 y 5,7 puntos y la relación entre el diferencial medio (1,2 puntos) y el beneficio potencial igual al 1,9%.
Este par de divisas también es interesante porque rara vez se mueve dentro de un rango de negociación (tendencia lateral).
Pares de divisas y diferencial medio de varios corredores de Forex en puntos: un breve resumen
- EUR/USD – 0,8 a 1,2
- GBP/USD – 1,1 a 1,6
- USD/CHF – 1 a 1,3
- USD/JPY – 1 a 1,3
- USD/CAD – 1 a 1,3
- AUD/USD – 0,9 a 1,3
- EUR/GBP – 0,9 a 1,3
- EUR/CHF – 0,8 a 1,4
- EUR/JPY – 0,8 a 1,4
- AUDJPY – 1,0 a 1,7
- CADJPY – 1,1 a 1,8
La lista muestra el diferencial promedio; el diferencial mínimo suele ser inferior en un par de décimas de puntos, mientras que el diferencial máximo puede multiplicarse por diez durante los comunicados de prensa o cuando la liquidez del instrumento comercial es baja.
Resumamos
Además, debe prestar atención a la sesión en la que opera; por ejemplo, la sesión europea tiene los diferenciales más bajos para los pares de divisas del euro; El tiempo de negociación elegido correctamente le ayudará a ahorrar más de un punto de comisión. Además, el monto de la comisión varía significativamente entre los diferentes corredores.
