En el mundo del trading, es fundamental aprender a identificar una tendencia subyacente y operar en torno a ella de manera adecuada para poder ganar dinero de forma consistente en los mercados. Esto implica comprender cuánto tiempo puede durar una tendencia, cuándo es el momento oportuno para entrar o salir de una operación, y qué significa exactamente ser un trader a corto plazo. En este artículo, exploraremos a fondo los marcos temporales de trading para ayudarte a mejorar tus decisiones de inversión.

¿Qué son los marcos temporales y por qué son importantes?

Un marco temporal se refiere al periodo de tiempo durante el cual una tendencia se mantiene en el mercado, y puede ser identificado y utilizado por los traders. Existen marcos temporales primarios, intermedios y a corto plazo, los cuales pueden indicar tendencias simultáneas o contradictorias que están ocurriendo en un momento dado. Estos pueden variar desde minutos u horas hasta días o semanas, e incluso más prolongados.

Es importante tener en cuenta que los mercados operan en varios marcos temporales simultáneamente, lo que significa que puede haber tendencias conflictivas dentro de una acción en particular dependiendo del marco temporal que se esté considerando. Por ejemplo, una acción podría estar en una tendencia alcista primaria mientras se encuentra inmersa en tendencias bajistas intermedias y a corto plazo.

¿Qué marcos temporales deberías seguir?

Una regla general es que cuanto más largo sea el marco temporal, más fiables serán las señales que se emitan. A medida que te adentras en marcos temporales más cortos, los gráficos se vuelven más propensos a movimientos falsos y ruido. Idealmente, los traders deben utilizar un marco temporal más largo para definir la tendencia primaria de lo que estén operando.

Una vez que la tendencia subyacente está definida, los traders pueden utilizar su marco temporal preferido para definir la tendencia intermedia y un marco temporal más rápido para definir la tendencia a corto plazo. Algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar múltiples marcos temporales incluyen:

  • Un trader de swing, que se enfoca en gráficos diarios para tomar decisiones, podría utilizar gráficos semanales para definir la tendencia primaria y gráficos de 60 minutos para definir la tendencia a corto plazo.
  • Un day trader podría operar con gráficos de 15 minutos, utilizar gráficos de 60 minutos para definir la tendencia primaria y un gráfico de cinco minutos (o incluso un gráfico de ticks) para definir la tendencia a corto plazo.
  • Un trader de posición a largo plazo podría centrarse en gráficos semanales mientras utiliza gráficos mensuales para definir la tendencia primaria y gráficos diarios para refinar las entradas y salidas.

La selección de qué grupo de marcos temporales utilizar es única para cada trader. Idealmente, los traders elegirán el marco temporal principal en el que estén interesados, y luego elegirán un marco temporal por encima y por debajo para complementar el principal. De esta manera, utilizarían el gráfico a largo plazo para definir la tendencia, el gráfico a mediano plazo para proporcionar la señal de trading y el gráfico a corto plazo para refinar la entrada y salida. Es importante no obsesionarse con el ruido de un gráfico a corto plazo y sobreanalizar una operación, ya que estos gráficos suelen utilizarse para confirmar o descartar una hipótesis del gráfico principal.

Ejemplo de trading utilizando múltiples marcos temporales

El trading en múltiples marcos temporales requiere una revisión continua y un monitoreo constante de un valor o una colección de valores para garantizar una ejecución oportuna de las operaciones. Los traders experimentados suelen empezar por determinar la tendencia general a largo plazo de un valor, para luego estrechar progresivamente su enfoque en marcos temporales más cortos para identificar oportunidades de trading específicas. Un ejemplo de este enfoque se puede observar con la acción Bath and Body Works (BBWI).

En un marco temporal semanal, BBWI ha estado consolidándose desde junio de 2022, después de una caída significativa desde sus máximos de mediados de noviembre de 2021 de $82, cuando la acción cayó aproximadamente un 70% a un mínimo de $25.75. Utilizando el Promedio Móvil Simple de 12 semanas (SMA) para identificar posibles cambios de tendencia, se observó un cruce positivo notable a finales de noviembre de 2023. Esta señal debería incitar a los traders a investigar la oportunidad más a fondo examinando la acción en un marco temporal diario más corto.

En el marco temporal diario relativamente más corto, también se observó un cruce positivo con la SMA de 10 días, otro indicador de seguimiento de tendencia. Además, la acción cerró por encima de la línea de tendencia de resistencia la semana siguiente, a principios de diciembre de 2023. Los traders reconocerían esto como una señal alcista, presentando una oportunidad para considerar operaciones intra-día en la acción respaldadas por estos indicadores positivos en los marcos temporales diario y semanal.

Profundizando en el gráfico de 4 horas, los traders pueden emplear una herramienta adicional de análisis técnico llamada Know Sure Thing (KST) para identificar oportunidades de trading en un marco temporal intradía. En este caso, BBWI muestra una tendencia alcista, con el KST mostrando un cruce positivo. Actuar en esta dirección habría llevado a los traders a una buena oportunidad de compra, ya que entrar en una posición en este punto resultó en aproximadamente un alza del 27% en BBWI. La estrategia para salir de la posición fue efectivamente señalada por un cruce negativo de KST unos días antes de Navidad de 2023. Después de una breve corrección desde $46.00 a $40.91 durante el primer mes de 2024, otro cruce positivo de KST a fines de enero señaló otra oportunidad de compra, generando finalmente un retorno del 7% al salir en el segundo cruce negativo a finales de febrero de 2024.

Identificar oportunidades de trading a través de cruces de SMA semanales y diarios, seguido por análisis y trading en marcos temporales más cortos, puede aplicarse de manera consistente. Al regresar al marco temporal semanal, después de tocar fondo en $40.91, BBWI experimentó un alza del 23%, alcanzando un máximo de $50.34. Posteriormente, la acción cayó por debajo de su SMA de 12 semanas y se consolidó alrededor de este promedio durante todo abril de 2024.

A principios de mayo de 2024, ocurrió un segundo cruce positivo en el marco temporal semanal después de encontrar cierta resistencia cerca del nivel de $50.30. Esta configuración sugería una posible oportunidad para que BBWI volviera a probar y rompiera por encima del nivel de resistencia. Si tiene éxito, este movimiento podría resultar en aproximadamente un alza del 5.8%.

Volviendo al gráfico diario, el precio de BBWI descendió desde un máximo de $50.34 a $43.01. Este mínimo de pivote fue posteriormente retestado, pero el precio se mantuvo firme. El 3 de mayo de 2024, esta estabilidad fue confirmada por un cruce positivo en la SMA de 10 días, indicando un potencial movimiento ascendente en el precio de la acción.

Centrando la atención nuevamente en el marco temporal de 4 horas, se observó un cruce positivo en el KST en la última semana de abril de 2024, corroborando la señal alcista vista en los marcos temporales diario y semanal. Basándose en esta alineación, entrar en una posición a principios de mayo habría capitalizado las dinámicas del mercado, resultando en un aumento del 5% en el precio de las acciones de BBWI. La posición habría sido cerrada tras un cruce negativo de KST el 21 de mayo de 2024.

Este análisis detallado de BBWI utilizando múltiples marcos temporales ilustra el poder de combinar diferentes indicadores técnicos como las SMA y el KST para identificar y capitalizar oportunidades de trading. Al comenzar con una visión general del gráfico semanal para evaluar tendencias a largo plazo y progresivamente centrarse en gráficos diarios y de 4 horas, los traders pueden afinar sus estrategias de entrada y salida.

¿Cuáles son los mejores indicadores de análisis técnico para utilizar en múltiples marcos temporales?

El análisis técnico implica utilizar tendencias estadísticas recopiladas de movimientos de precios y actividad de trading para predecir movimientos futuros de precios. Al considerar múltiples marcos temporales, se deben utilizar indicadores que puedan adaptarse bien a periodos a corto, mediano y largo plazo. Algunos indicadores de análisis técnico que se pueden utilizar en múltiples marcos temporales incluyen medias móviles (MAs), el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el MACD, Bandas de Bollinger, Retracción de Fibonacci y el Oscilador Estocástico.

¿Cuáles son los beneficios y riesgos de operar en múltiples marcos temporales?

Al integrar conocimientos de múltiples marcos temporales, puedes navegar de manera más efectiva por las complejidades de los mercados, tomando decisiones informadas por una evaluación completa de las condiciones del mercado. Esta aproximación puede conducir a decisiones de trading más fundamentadas, potencialmente resultando en mayor rentabilidad y menor riesgo. Sin embargo, operar en múltiples marcos temporales también presenta desafíos significativos, como la posibilidad de recibir señales conflictivas entre diferentes gráficos y la probabilidad de sobreoperar.

En resumen, al dedicar tiempo a analizar múltiples marcos temporales, los traders pueden aumentar significativamente sus probabilidades de realizar operaciones exitosas. Revisar gráficos a largo plazo puede ayudar a los traders a confirmar sus hipótesis, pero, lo que es más importante, también puede advertirles cuando los diferentes marcos temporales no están en concordancia. Al utilizar marcos temporales más estrechos, los traders también pueden mejorar sustancialmente sus entradas y salidas. En última instancia, la combinación de múltiples marcos temporales permite a los traders comprender mejor la tendencia de lo que están operando e infundir confianza en sus decisiones.