Aprende Cómo Mejorar Tu Juego en el Trading de Derivados

Qué Sucedió

Los traders a menudo se adentran en el trading de opciones sin comprender bien las estrategias disponibles. Hay muchas estrategias de opciones que limitan el riesgo y maximizan las ganancias. Con un poco de esfuerzo, puedes aprender a aprovechar la flexibilidad y el poder que las opciones sobre acciones pueden ofrecer. Aquí hay 10 estrategias de opciones que todo inversor debería conocer.

Por Qué es Importante

El trading de opciones puede sonar complejo, pero existen estrategias básicas que la mayoría de los inversores pueden utilizar para mejorar los rendimientos, apostar por el movimiento del mercado o cubrir posiciones existentes. Las estrategias cubiertas, los collares y los puts casados se utilizan cuando ya se tiene una posición en las acciones subyacentes. Los spreads implican comprar una (o más) opciones y vender simultáneamente otra opción (o opciones). Los straddles largos y los strangles obtienen ganancias cuando el mercado se mueve al alza o a la baja.

Dónde Sucedió

1. Llamada Cubierta

La estrategia de llamada cubierta implica comprar la acción subyacente y simultáneamente escribir o vender una opción de compra sobre esas mismas acciones. Los inversores pueden utilizar esta estrategia cuando tienen una posición a corto plazo en las acciones y una opinión neutral sobre su dirección. Pueden estar buscando generar ingresos vendiendo la prima de la llamada o protegerse contra una posible disminución en el valor de las acciones subyacentes.

  • Beneficio: Genera ingresos y reduce el riesgo de tener solo acciones.
  • Desventaja: Debes estar dispuesto a vender tus acciones a un precio establecido.

Cómo Sucedió

2. Put Casado

En una estrategia de put casado, compras un activo, como acciones, y simultáneamente compras opciones de venta para el mismo número de acciones. Los inversores pueden utilizar esta estrategia para protegerse contra el riesgo a la baja al mantener las ganancias al alza.

Por Qué es Importante

3. Spread Alcista de Llamada

En una estrategia de spread alcista de llamada, un inversor compra llamadas a un precio de ejercicio específico mientras vende el mismo número de llamadas a un precio de ejercicio más alto. Ambas opciones deberán tener la misma fecha de vencimiento y el mismo activo subyacente.

Dónde Sucedió

4. Spread Bajista de Put

La estrategia de spread bajista de put implica comprar opciones de venta a un precio de ejercicio específico y vender el mismo número de puts a un precio de ejercicio más bajo. Ambas opciones deben ser compradas para el mismo activo subyacente y tener la misma fecha de vencimiento.

Cómo Sucedió

5. Collar Protector

Un collar protector se realiza comprando una opción de venta fuera del dinero y simultáneamente escribiendo una opción de compra fuera del dinero cuando ya posees el activo subyacente. Esta estrategia se usa a menudo por inversores después de tener ganancias sustanciales en una posición larga en una acción.

Por Qué es Importante

6. Straddle Largo

Una estrategia de opciones de straddle largo implica comprar simultáneamente una opción de compra y una opción de venta sobre el mismo activo subyacente con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento.

Dónde Sucedió

7. Strangulo Largo

En una estrategia de opciones de strangulo largo, compras una opción de compra y una opción de venta con un precio de ejercicio diferente sobre el mismo activo subyacente con la misma fecha de vencimiento. Los inversores que utilizan este enfoque creen que el precio del activo subyacente se moverá significativamente pero no están seguros en qué dirección.

Cómo Sucedió

8. Spread de Mariposa Largo de Llamada

Los spread de mariposa largo han requerido una combinación de dos posiciones o contratos diferentes. En un spread de mariposa largo utilizando opciones de compra, se combinan una estrategia de spread alcista y una estrategia de spread bajista.

Por Qué es Importante

9. Condor de Hierro

El condor de hierro es una estrategia neutra diseñada para obtener ganancias con baja volatilidad. El inversor mantiene simultáneamente un spread de put alcista y un spread de call bajista, construidos vendiendo una put OTM, comprando una put OTM de un precio más bajo, vendiendo una call OTM y comprando una call OTM de un precio más alto.

Dónde Sucedió

10. Mariposa de Hierro

En la estrategia de mariposa de hierro, vendes una put ATM y compras una put OTM. Mientras tanto, también vendes una call ATM y compras una call OTM. Todas las opciones tienen la misma fecha de vencimiento y son sobre el mismo activo subyacente.

Existen estrategias y combinaciones de opciones para diferentes escenarios y preferencias de riesgo. Aprender estas estrategias puede ayudarte a mejorar tus decisiones de inversión y maximizar tus ganancias en el trading de derivados. ¡Explora estas opciones y comienza a potenciar tu juego en el trading de derivados hoy mismo!