El arbitraje de divisas es una estrategia de trading libre de riesgo que permite a los traders minoristas obtener ganancias sin tener exposición a divisas abiertas. La estrategia consiste en aprovechar las oportunidades presentadas por las ineficiencias de precios entre dos mercados diferentes en el corto período de tiempo en que existen. Este tipo de arbitraje implica la compra y venta simultánea de diferentes pares de divisas para aprovechar las ineficiencias de precios entre los dos mercados.

Principales puntos a tener en cuenta

  • El arbitraje de divisas es una estrategia de trading libre de riesgo que permite a los traders minoristas obtener ganancias sin exposición a divisas abiertas.
  • Este tipo de arbitraje implica la compra y venta de pares de divisas para aprovechar las ineficiencias de precios.
  • Las oportunidades de arbitraje suelen surgir durante eventos de noticias, cuando las cotizaciones de precios experimentan volatilidad.
  • Aprovechar las ineficiencias de precios podría cerrar rápidamente una disparidad de precios, por lo que los traders deben actuar rápidamente al utilizar estas estrategias.
  • Debido a los algoritmos de trading impulsados por la inteligencia artificial que utilizan las principales firmas de trading institucionales, estas oportunidades a menudo duran solo una fracción de segundo, lo que hace casi imposible que los traders individuales participen.

Ejemplo: Trading de arbitraje de divisas

Para ilustrar, consideremos los siguientes pares de divisas con estas tasas de cambio:

  • Par EUR/USD es 1.1837
  • Par EUR/GBP es 0.7231
  • Par GBP/USD es 1.6388

En este caso, un trader de divisas podría comprar un mini-lote (10,000 unidades) de EUR por USD 11,837. Luego vende los 10,000 euros por 7,231 libras esterlinas. Finalmente, las 7,231 GBP podrían venderse por USD 11,850, obteniendo una ganancia de $13 por operación. El trader no tiene exposición abierta ya que cierra posiciones largas y cancela posiciones cortas en cada divisa. La misma operación utilizando lotes normales (en lugar de mini-lotes) de 100,000 unidades daría una ganancia de $130.

Existen muchas oportunidades de arbitraje que surgen durante eventos de noticias, cuando las cotizaciones de precios experimentan la mayor volatilidad. El acto de aprovechar las ineficiencias de precios podría cerrar rápidamente una disparidad de precios, por lo que los traders deben estar listos para actuar rápidamente al utilizar estrategias de arbitraje. Por esta razón, estas oportunidades suelen durar muy poco tiempo.

De hecho, debido a los avances en los algoritmos de trading impulsados por la inteligencia artificial utilizados por las principales firmas de trading institucionales, estas discrepancias/oportunidades a menudo duran solo una fracción de segundo, lo que hace casi imposible que las personas que operan por sí mismas actúen lo suficientemente rápido para participar.

Calculadora de arbitraje de divisas

Existen muchas herramientas disponibles que pueden ayudar a encontrar ineficiencias de precios, lo cual de otra manera puede llevar mucho tiempo. Una de estas herramientas es la calculadora de arbitraje de divisas, que proporciona a los traders minoristas oportunidades de arbitraje de divisas en tiempo real. Las calculadoras de arbitraje de divisas se venden a través de terceros y corredores de divisas.

Es fundamental probar primero una cuenta de demostración, ya que todos los programas y plataformas de software utilizados en el trading de divisas minorista no son iguales. También vale la pena probar varios productos antes de decidirse por uno para determinar la mejor calculadora para su estrategia de trading.