Entender que la mayoría de los problemas son una buena señal. Los problemas indican que se está progresando, que las ruedas están girando, estás avanzando hacia tus metas. Cuidado cuando no tienes problemas. Entonces realmente tienes un problema… Los problemas son como hitos de progreso. — Scott Alexander
¿Qué son los niveles de Fibonacci y por qué son importantes?
Muchos traders han escuchado acerca de los niveles de Fibonacci. De hecho, muchos traders han intentado usarlos, pero como muchos indicadores técnicos que funcionan bien en teoría, los niveles de Fibonacci representan un desafío cuando realmente estás tratando de ganar dinero con ellos.
La creación manual de los niveles de Fibonacci presenta dos problemas. El primero es creado por la serie de líneas de Fibonacci que se pueden trazar en cada punto de giro significativo: Después de que una acción ha zigzagueado algunas veces, los puntos de giro resultantes crean un caos de niveles que pueden tornar un gráfico ilegible.
La solución Nexgen
John Novak se propuso como objetivo personal resolver este problema y ver qué tan efectivos podían ser los niveles de Fib en el trading. Después de más de seis años, lograron crear un programa que llamaron el T-3 Fibs Accumulator que identificaba y trazaba automáticamente niveles significativos de Fibonacci utilizando 40 marcos temporales diferentes y los principales puntos de giro de cada uno. Estos niveles de confluencia permitieron a los traders ver dónde una acción, futuro, materia prima o divisa tenía la mayor probabilidad de pausar o revertir en gráficos intradiarios.
Después de observar literalmente miles de horas de movimientos bursátiles, especialmente en los niveles de confluencia, comenzaron a notar un patrón de precios regular. John lo llamó el patrón ABC, que define en términos simples como: “Es una ejecución de parada de la primera corrección después de un movimiento agresivo al alza que indica más potencial en la dirección del movimiento más grande.”
Al comienzo de una tendencia al alza, por ejemplo, la acción haría un movimiento agresivo hasta un punto máximo extremo (marcado como “Ext”). Después de poner en un punto máximo extremo fuera de los canales de la tendencia, el precio retrocedería un poco y pondría un punto de giro que él etiquetó como “A.” A menudo, el precio luego continuaría la tendencia al alza original para poner otro punto máximo extremo fuera de los canales. Nuevamente, la acción retrocedería para poner otro punto A antes de que la tendencia al alza se reanudara. Novak desarrolló sus propios canales de tendencia, pero los canales de Keltner también funcionan bastante bien.
Automatizando el proceso de trading
Es relativamente fácil ver un patrón de trading, pero el desafío radica en intentar automatizar completamente el proceso. Nexgen asumió la tarea. No solo tenían que programar los ABC y los puntos extremos, sino que también tenían que integrar una señal de confirmación de tendencia. De esa manera había poco chance de que un trader ingresara accidentalmente en un trade contra tendencia y, por lo tanto, más riesgoso.
La clave en todo esto es combinar el patrón ABC con los canales de tendencia y las zonas de confluencia de Fibonacci automatizadas para hacer que las señales de trading sean mucho más confiables y, por lo tanto, de menor riesgo. En realidad, los mejores traders han aprendido cómo mantenerlo simple antes de tener éxito en el juego del trading.
Los traders pueden utilizar fórmulas efectivas (aunque complicadas) si sus computadoras realizan la mayor parte del trabajo por ellos detrás de escena. Incluso cuando hay miles o incluso cientos de miles de cálculos que ocurren con cada nuevo movimiento de precio, las señales son tan fáciles como ABC para el trader con las herramientas adecuadas y el conocimiento necesario.
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