El análisis de Forex es utilizado por los traders de divisas minoristas para determinar decisiones de compra o venta en pares de divisas. Puede ser técnico, utilizando recursos tales como herramientas de gráficos. También puede ser fundamental, utilizando indicadores económicos y eventos basados en noticias.

Tipos de Análisis en el Mercado de Forex

El análisis del mercado de Forex puede dividirse en tres categorías: fundamental, técnico o análisis de fin de semana. Un análisis fundamental requiere recopilar tu propia información e interpretarla. Un análisis técnico se basa en la interpretación automatizada, pero también puede involucrar tu propio aporte, ya que efectivamente estás entrenando al programa para buscar y recopilar cierta información. Un análisis de fin de semana se lleva a cabo cuando los mercados están cerrados y sedentarios, permitiéndote recolectar tus datos y tomar decisiones para la próxima semana.

Tipos de Análisis en el Mercado de Forex

El análisis puede parecer un concepto ambiguo para un nuevo trader de Forex, pero se divide en tres tipos básicos.

Análisis Fundamental

El análisis fundamental se utiliza comúnmente para analizar cambios en el mercado de divisas monitoreando cifras como tasas de interés, tasas de desempleo, producto interno bruto (PIB) y otros datos económicos que provienen de diferentes países. Para un trader que realiza un análisis fundamental del par de divisas EUR/USD, la información sobre las tasas de interés en la Eurozona sería más útil que las de Estados Unidos. Estos traders también querrían estar al tanto de cualquier lanzamiento de noticias importante proveniente de cada país de la Eurozona para evaluar la relación con la salud de sus economías.

Análisis Técnico

El análisis técnico puede adoptar la forma de sistemas manuales y automatizados. Un trader analiza indicadores técnicos en un sistema manual e interpreta esos datos en una decisión de compra o venta. El trader está “enseñando” al software a buscar ciertas señales e interpretarlas para ejecutar decisiones automatizadas de compra o venta en un sistema de análisis de trading. El análisis automatizado puede tener una ventaja sobre su contraparte manual porque está diseñado para eliminar la toma de decisiones basada en la economía del comportamiento. Los sistemas de Forex utilizan movimientos de precios pasados para determinar hacia dónde puede dirigirse una determinada divisa.

Análisis de Fin de Semana

Existen dos razones básicas para realizar un análisis de fin de semana. La primera es que deseas establecer una visión “general” de un mercado particular en el que estás interesado. Los mercados están cerrados y no se encuentran en un estado de flujo dinámico durante el fin de semana, por lo que no tienes que reaccionar a las situaciones a medida que se desarrollan, sin embargo, puedes observar el panorama. El análisis de fin de semana también te ayudará a establecer tus planes de trading para la próxima semana y establecer la mentalidad necesaria. Un análisis de fin de semana es similar a un arquitecto preparando un plano para construir un edificio para garantizar una ejecución más fluida.

Aplicar el Análisis del Mercado de Forex

Es importante pensar críticamente sobre los principios del análisis del mercado de Forex. Puede ser útil seguir un esquema de cuatro pasos:

  • Comprender los Factores Impulsores
  • Trazar los Índices
  • Buscar un Consenso en Otros Mercados
  • Temporizar los Trades

La paciencia, la disciplina y la preparación te diferenciarán de los traders que simplemente realizan operaciones sin preparación o análisis de múltiples indicadores de Forex.

Adquirir Sistemas y Estrategias de Trading de Forex

El sistema de trading de divisas de un day trader puede ser aplicado manualmente o el trader puede utilizar estrategias de trading automatizadas que incorporan análisis técnico y fundamental. Estos sistemas están disponibles de forma gratuita, a cambio de un costo, o pueden ser desarrollados por traders más conocedores en tecnología. Tanto el análisis técnico automatizado como las estrategias de trading manuales están disponibles para su compra en Internet, pero no existe tal cosa como el “santo grial” de los sistemas de trading en términos de éxito. El vendedor no querría compartirlo si su sistema fuera infalible. Esto se evidencia en cómo las grandes firmas financieras mantienen sus programas de trading “caja negra” bajo llave.

¿Qué es la Economía del Comportamiento?

La economía del comportamiento describe la tendencia humana a tomar decisiones irracionales en lugar de decisiones informadas incluso cuando el individuo tiene datos disponibles para tomar decisiones informadas.

¿Qué son los Niveles de Retroceso de Fibonacci?

Los niveles de retroceso de Fibonacci anticipan áreas de soporte y resistencia basadas en líneas horizontales. Esto identifica el punto en el que una acción o divisa revertirá su tendencia actual. Los niveles se muestran en porcentajes. El retroceso mínimo se sitúa por debajo del 40% en una tendencia fuerte, pero puede aumentar hasta el 60% o más en una tendencia más débil. La idea es utilizar las líneas para intentar anticipar lo que hará un mercado a continuación.

¿Qué es un Programa de Trading “Caja Negra”?

Un sistema de trading “caja negra” está programado para crear algoritmos para otros sistemas. El resultado es un sistema informático que puede señalar posibles decisiones de compra y venta en las que podrías estar interesado.

No existe un “mejor” método de análisis entre análisis técnico y fundamental para el trading de Forex. La opción más viable para los traders depende de su marco de tiempo y acceso a información. El análisis técnico puede ser el método preferido para un trader a corto plazo con información retrasada sobre datos económicos pero acceso en tiempo real a cotizaciones. Los traders que tienen acceso a informes de noticias de última hora y datos económicos pueden preferir el análisis fundamental. No está de más realizar un análisis de fin de semana cuando los mercados no se encuentran en un estado constante de fluctuación.