Una ventaja de trading es una técnica, observación o enfoque que crea una ventaja monetaria sobre otros participantes del mercado. No tiene que ser elaborada para cumplir su propósito; cualquier cosa que agregue unos pocos puntos al lado ganador de una ecuación construye una ventaja que perdura toda la vida.

¿Qué es una ventaja de trading y por qué es importante?

No te frustres si aún no has encontrado una, porque la mayoría de los traders ni siquiera saben que existe. Es la razón fundamental por la que algunos obtienen excelentes ganancias mientras que todos los demás luchan con retornos débiles o negativos.

Hay muchas formas de construir ventajas de trading, pero nos enfocaremos en un enfoque que capitaliza las habilidades técnicas que ya has aprendido.

¿Dónde puede encontrarse una ventaja de trading?

Es un proceso simple que toma una estrategia establecida y agrega reglas detalladas para filtrar la mayoría de los candidatos potenciales, enfocando tu atención únicamente en las oportunidades más prometedoras. Luego, introduce un segundo conjunto de reglas para la gestión de tus operaciones, buscando la mayor ganancia en cada posición ganadora.

Principales conclusiones de una ventaja de trading

  • Una ventaja de trading es una técnica que proporciona una ventaja estratégica sobre otros participantes del mercado al agregar mejoras a las estrategias de trading.
  • Los traders a menudo utilizan estrategias de trading sin una “ventaja” sin siquiera darse cuenta, lo que resulta en pérdidas o ganancias pobres.
  • Existen diferentes tipos de ventajas que incluyen ventajas temporales que aprovechan los ciclos y tendencias del mercado, pero que deben adaptarse a las condiciones cambiantes.

Conceptos de trading sin ventaja

Un rápido chequeo de realidad te dirá si tu estrategia de trading tiene una ventaja definida. Enumera los métodos más comunes que utilizas para encontrar nuevas oportunidades, puntos de entrada y salida, y gestionar el riesgo.

Luego intenta recordar dónde aprendiste esos conceptos específicos, ya sea de un libro, sitio web u otro trader. Finalmente, considera cuántos otros participantes del mercado están utilizando las mismas estrategias, a menudo en el mismo momento.

“A través de esta autorreflexión, la mayoría de los traders se darán cuenta rápidamente de que se han convertido en ‘lemmings’, abriendo posiciones y gestionando el riesgo utilizando las mismas estrategias que la mayoría de los participantes del mercado.”

Hay dos razones por las que es imposible obtener ganancias confiables cuando formas parte de esta multitud.

En primer lugar, estás compitiendo con todas esas personas por el mismo tesoro. En segundo lugar, las multitudes atraen una atención no deseada de otros traders que notan el grupo de liquidez y ejecutan estrategias predatorias para sacar a las manos débiles.

La gran cantidad de participantes actuando de la misma manera elimina la ventaja que hizo que esas estrategias funcionaran en primer lugar. Pero eso no significa que debas abandonar las habilidades de trading y análisis técnico que has tardado tanto en aprender y dominar.

¿Cómo crear tu propia ventaja?

En realidad, las estrategias sin ventaja popularizadas en libros y sitios web funcionan muy bien como bloques de construcción para técnicas más poderosas que retendrán sus ventajas de por vida.

Aspectos temporales de las ventajas

Los mercados cambian todo el tiempo, creando y destruyendo ventajas de trading que aprovechan las complejidades del ciclo actual. El truco con estas ventajas temporales es trabajarlas de manera agresiva hasta que aparezca la multitud, y luego retroceder, utilizándolas solo cuando otras personas van en dirección contraria.

Las estrategias “comprar en las caídas”, que eran muy populares a principios del nuevo milenio y después del colapso de 2008, son ventajas temporales clásicas que fallaron miserablemente en condiciones de mercado más desafiantes… a menos que se apliquen reglas especializadas.

Creando tu propia ventaja

Al igual que los conceptos sin ventaja que se encuentran en libros y sitios web, las ventajas temporales proporcionan una base para estrategias más poderosas. Para mostrar cómo funciona esto, tomaremos la estrategia “comprar en las caídas” y aplicaremos reglas especiales que identifiquen precios de entrada en los que la multitud es poco probable que se una a nosotros.

Es fácil ser sacudido si ingresamos demasiado temprano, por lo que nuestra tarea principal es identificar niveles estrechos donde las probabilidades de reversión sean tan altas que podamos utilizar stops ajustados con confianza. Luego, si podemos replicar resultados en múltiples valores en mercados divergentes, hemos superado la desventaja temporal e identificado una ventaja de trading que puede durar toda la vida.

Aplicaremos el concepto de verificación cruzada a nuestro escenario de “comprar en las caídas”, buscando tantas razones técnicas como sea posible para que nuestra acción se gire en un nivel de precio estrecho. Cuantos más puntos de verificación cruzada descubramos, mayor será la probabilidad de que el nivel actúe según lo previsto deteniendo una caída y desencadenando un rebote.

Pasaremos la oportunidad si no podemos encontrar al menos cuatro puntos de verificación cruzada. Finalmente, aplicaremos reglas de gestión oportunista para obtener la mayor ganancia, lo que generalmente implica aprovecharse de la multitud después de que vean el rebote e ingresen sin pensar.

¿Cuál es la estrategia de trading más exitosa?

Las estrategias de trading más exitosas son aquellas que funcionarán mejor para un trader específico y su personalidad. Las estrategias de trading comunes que han demostrado funcionar bien incluyen el trading de ruptura, el trading de tendencia, el trading de reversión, el arbitraje, el trading de momentum y el trading de pares.

¿Qué es la estrategia de trading 5, 3, 1?

La estrategia de trading 5, 3, 1 es una estrategia de trading de forex que estipula elegir cinco pares de divisas, crear tres estrategias de trading para ellos y ejecutarlas en un momento específico todos los días. Esto ayuda a crear una estrategia consistente que elimina otros factores variables.

¿Cómo construir una ventaja de trading?

Para construir una ventaja de trading, primero edúcate sobre el producto y el área del mercado en el que estás interesado. Aprende los factores que impactan en el mercado, dónde surgen las oportunidades y qué peligros debes tener en cuenta. A partir de ahí, diseña una estrategia que creas que puede funcionar. Luego, prueba consistentemente esa estrategia en demos antes de implementarla con dinero real para ver cómo se desempeña, dónde ajustar y cómo gestionar tu riesgo. Sigue refinando tu estrategia y actualizándola según sea necesario.

Conclusión

Una ventaja de trading define tu ventaja técnica o estratégica en un entorno de mercado altamente competitivo. Los traders pueden establecer múltiples ventajas comenzando con estrategias populares y personalizando reglas para reducir el riesgo de quedar atrapado con la multitud emocional.